ตลาดน้ำมันเป็นเรื่องยากที่จะซื้อขายภายใต้สถานการณ์ปกติ ตามคำจำกัดความนี่คือเกมที่เข้มงวด – เล่นโดยตั้งใจ มีกลุ่มพันธมิตรระดับโลก OPEC ที่สมรู้ร่วมคิดในการกำหนดระดับการผลิตและราคา กิจกรรมดังกล่าวผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น นักลงทุนในธุรกิจน้ำมันต้องยอมรับว่าการโกงเป็นเรื่องปกติ วันนี้ผมจะหารือว่าสิ่งนี้ส่งผลต่อการซื้อขายหุ้นExxon Mobil (NYSE: XOM ) อย่างไร
Exxon Mobil เป็นกับดักอัตราผลตอบแทนแบบคลาสสิก
คุณไม่สามารถบอกได้ว่ามันกำลังทุกข์ทรมานจากการจัดการเพราะหุ้น XOM อยู่ในกระแส มันมีความสุขกับการชุมนุมที่แข็งแกร่งจากจุดต่ำสุดของการแพร่ระบาด
การแจ้งเตือนผู้สปอยเลอร์ ฉันไม่ชอบรับตำแหน่งรั้นจากระดับเหล่านี้ ข้อความของฉันคือว่านี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ชัดเจน ฉันแนะนำโอกาสนั้นเมื่อพวกเขาไม่ได้รับความนิยมและต่ำกว่าราคาปัจจุบันหลายไมล์
ในตอนนั้นวิทยานิพนธ์ของฉันคือการรวบรวมอัตราเงินปันผล 9% ตรงนี้ อัตราผลตอบแทนประมาณครึ่งหนึ่งในรูปของเปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมันเพิ่มขึ้นอย่างมาก มันจึงสร้างสุญญากาศที่อาจเกิดขึ้นด้านล่าง หากราคาถูกต้อง นั่นจะเป็นการชดเชยผลประโยชน์ของการสะสมเงินปันผลมากกว่า
วิกฤตการณ์น้ำมันอาจเป็นเรื่องแต่ง
แม้กระทั่งก่อนเกิดวิกฤตในยูเครน บรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างพากันสูบฉีด—อีกคำหนึ่ง—ปัญหาการขาดแคลน ฉันท้าทายวิทยานิพนธ์นั้นเพราะมันเป็นความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
7 หุ้นบาปที่ควรซื้อหากเศรษฐกิจชะลอตัว
ความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลในอนาคตเกิดจากการออกแบบให้ลดลงอย่างรวดเร็ว โลกยอมรับรถยนต์ไฟฟ้าจะมาแทนที่เครื่องยนต์สันดาปภายใน หากเป็นจริงก็จะมีผลทำให้ความต้องการใช้น้ำมันราวครึ่งหนึ่งดิ่งลงเหว นอกจากนี้ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของการลงทุน ESG และวิทยานิพนธ์ด้านน้ำมันที่รั้นกลายเป็นเรื่องตลกขบขัน
มีภัยคุกคามพิเศษจากวิกฤตยูเครน แต่เป็นเพียงชั่วคราว หากปัญหายังคงมีอยู่ สหรัฐฯ มีกำลังการผลิตตามต้องการจำนวนมาก ไม่ต้องพูดถึงฝูงยักษ์ ดังนั้นหากเกิดแรงผลักก็สามารถเปิดจุกเพื่อป้องกันวิกฤตได้ สิ่งสำคัญที่สุดคือหากมีปัญหาใหญ่จริง ๆ รัฐบาลกลางจะสามารถกำจัดมันได้
การเคลื่อนไหวของราคาใน XOM ตั้งแต่วันอังคารทำให้ฉันมีข้อโต้แย้งสำหรับฉัน น้ำมันที่ขัดขวางการเสื่อมสภาพของสถานการณ์ในยูเครน หุ้น XOM และChevron (NYSE: CVX ) ทะยานขึ้นอย่างน่าเห็นใจ แต่จากนั้นทั้งคู่กลับตัวต่ำกว่า และ XOM ปิดใกล้ระดับต่ำสุด -1.2%
หุ้น CVX ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ไร้สาระมากกว่าเดิม เพราะมัน
ทำจุดสูงสุดใหม่ตลอดกาลไปแล้ว ฉันพบว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่พวกเขาจะรักษาระดับนั้นไว้หรือสร้างจุดสูงสุดที่สูงกว่านี้ได้
ฉันเข้าใจว่าผู้ค้าโมเมนตัมไล่ตามการฝ่าวงล้อมด้วยการซื้อขายเชิงกลยุทธ์ แต่ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับตำแหน่งใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน มือที่รวดเร็วสามารถซื้อได้สูงและขายได้สูงขึ้น แต่นั่นไม่ใช่ผู้อ่านส่วนใหญ่ การเข้าสู่หุ้น XOM ในขณะนี้เพื่อรับผลตอบแทนนั้นสายเกินไป เมื่อพูดถึงทางเทคนิค โซนระหว่าง $80 ถึง $84 ต่อหุ้นเป็นอุปสรรคใหญ่สำหรับตลาดกระทิง มันล้มเหลวในวันอังคารและวันที่ 11 กุมภาพันธ์
แนวต้านหุ้น XOM เริ่มต้นในปี 2014
แผนภูมิหุ้น Exxon Mobil (XOM) แสดงแนวต้านที่อาจเกิดขึ้นด้านบน
ที่มา: แผนภูมิโดย TradingView
นั่นไม่ใช่ระดับสุ่มเพราะความขัดแย้งมีตั้งแต่เดือนเมษายน 2019 ย้อนกลับไปในตอนนั้นมันกลายเป็นจุดสูงสุดที่ XOM ตกลง 60% สองครั้งเนื่องจากการแพร่ระบาด ที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับหน้าผายักษ์นั้น XOM สร้างการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลวครั้งใหญ่อย่างน้อยเจ็ดครั้งต่อสัปดาห์ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา
เห็นได้ชัดว่ามีผู้ขายแอบซุ่มอยู่และจะต้องใช้ความแข็งแกร่งอย่างมากในการจับกุมในตอนนี้ เมื่อหุ้นกลับเข้าสู่จุดขัดแย้งก่อนหน้านี้ พวกมันก็ต้องดิ้นรน ผู้ที่อยู่มานานจากปี 2019 และเจ็บปวดอาจใช้โอกาสนี้เพื่อออกจากตำแหน่งใกล้เคียง
ฉันไม่ต้องการชอร์ตหุ้นทันที แต่ประเด็นของฉันในวันนี้คือ นี่ไม่ใช่จุดเริ่มต้นที่ชัดเจน นักลงทุนที่ไม่พอใจจากข้อความดังกล่าวอาจมีอารมณ์มากเกินไป นอกจากนี้ หากวิกฤตรัสเซียพัฒนาไปสู่ภัยคุกคามที่ร้ายแรงขึ้นจริง หุ้นทั้งหมดจะตกลง รวมถึงหุ้นน้ำมันด้วย ณ จุดนี้ ฉันสามารถพบโอกาสที่ดีกว่าหลายร้อยรายการทั้งในเชิงพื้นฐานและทางเทคนิค
ณ วันที่เผยแพร่ Nicolas Chahineไม่มีตำแหน่ง (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) ในหลักทรัพย์ที่กล่าวถึงในบทความนี้ ความคิดเห็นที่แสดงในบทความนี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน ภายใต้แนวทางการเผยแพร่ของ InvestorPlace.com
Crdit : แนะนำ ufaslot888g
